模板:银行账户信息统计表

银行账户信息统计表

序号	账户名称	账号	开户银行	账户类别	资金性质	是否财政审批、备案	截止**月**日余额
1
2
3
4
5
合计

说明：“账户类别”按按基本存款账户、专用存款账户、定期存款账户等填列。

    “资金性质”按资金的具体用途准确填列。“开户银行”请填列到网点（如建行城南支行）。

    请随表提供银行对账单

    需同时报送Excel电子表格（发送至邮箱czgk2000@163.com），发送邮箱时请注明单位名称

    单位名称（公章）           年    月    日        单位：元

    单位负责人（签字）：            财务负责人（签字）：            经办人（签字）：             联系电话：